CONOCE ESTE FONDO
Se invierte más del 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector (al menos el 60% de emisores/mercados de la zona euro, pudiendo invertir el resto de emisores/mercados OCDE o emergentes).
Categoría
Fondo de Inversión - Renta Variable Euro.
Objetivo de gestión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Net Return. El índice se utiliza a efectos meramente comparativos.
Política de inversión
Se invierte más del 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores/mercados de la zona euro, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en emisores/mercados OCDE o emergentes.
La exposición máxima a riesgo divisa será del 30% de la exposición total.
La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
De forma directa, solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque de forma indirecta (a través de IIC), se podrá invertir en derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Rentabilidad
* Rentabilidades acumuladas a 31/03/2021 correspondientes a la clase base.
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
* Índice de referencia (benchmark): Euro Stoxx 50 Net Return.
1 Año | 3 Años | 5 Años | |
Gestifonsa Renta Variable Euro FI | 32,54% | 7,82% | 26,09% |
Índice de referencia | 43,47% | 25,58% | 48,31% |
Riesgos
El perfil de riesgo del fondo y del inversor es de 6 en una escala del 1 al 7. Invierte más del 75% en renta variable española de cualquier capitalización/sector, principalmente de zona euro, y el resto en renta fija con la calidad crediticia descrita, con hasta un 30% de exposición a riesgo divisa.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

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