Gestifonsa Renta Variable Euro FI
Se invierte más del 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector (al menos el 60% de emisores/mercados de la zona euro, pudiendo invertir el resto de emisores/mercados OCDE o emergentes).
Icono Características
- Fondo de Renta Variable.
- Sin restricción por sector y capitalización.
- 60% de emisores/mercados de zona euro.
- Exposición máxima en divisa del 30%.
Icono Rentabilidades
- 1 Año: -6,0%
- 3 Años: -13,3%
- 5 Años: -8,4%
* Rentabilidades acumuladas a 29/05/2020 correspondientes a la clase base.
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Icono De interés
Descripción
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX-50 PRICE, pudiendo superar los límites generales de diversificación.
El Fondo tendrá al menos el 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier sector, emitida y cotizada en mercados organizados UE, preferentemente en aquellos valores con mayor capitalización bursátil que pertenezcan al EURO STOXX 50, y residulamente en valores de otros índices significativos UE. (CAC-40, DAX-30, MIBTEL, IBEX-35, FTSE-100, etc.).
Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro.
El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública/privada, emitida y negociada en mercados organizados UE, principalmente Deuda Pública de Estados miembros con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB) o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, no existiendo límites sobre la duración media de la cartera de renta fija.
La exposición máxima a riesgo divisa será del 30%, variando el peso en función de la estrategia inversora en cada momento.
El seguimiento del índice se realizará tanto de forma física (acciones) como de forma sintética (derivados). Dicha operativa implicará, para los partícipes del Fondo, un alto grado de exposición a la evolución del índice subyacente, no existiendo riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar cotizados en mercados organizados de derivados.
La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Rentabilidad
* Rentabilidades acumuladas a 29/05/2020 correspondientes a la clase base.
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| 1 Año | 3 Años | 5 Años | |
| Gestifonsa Renta Variable Euro FI | -6,0% | -13,3% | -8,4% |
| Eurostoxx 50 | -7,5% | -14,8% | -14,6% |
* Índice de referencia (benchmark): Eurostoxx-50
Riesgos
El perfil de riesgo del fondo y del inversor es de 6 en una escala del 1 al 7. Se estima esta categoría por invertir más del 75% en renta variable de emisores de la U.E., con exposición a: riesgo divisa máximo del 30% y renta fija máximo del 25%, no existiendo límites sobre la duración de los activos.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
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