Conoce este fondo
Fondo de Inversión de Renta Fija Mixta, que invierte un máximo del 10% en Renta Variable
Categoría
Objetivo de gestión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Euro Stoxx 50 Net Return + 90% euribor 12 meses. Este índice se utiliza a efectos meramente comparativos.
Política de inversión
Se invierte entre el 90% y el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 10% en bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo).
El resto de la exposición se invertirá en Renta Variable. La inversión directa en RV más la derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total.
La inversión, tanto en Renta Fija como en Renta Variable será predominantemente en mercados y emisores de la OCDE, hasta un 20% en emergentes.
No existe predeterminación sectorial en la inversión en valores de RV, invirtiendo principalmente en valores de media y alta capitalización, sin descartar valores de baja capitalización.
La duración media estará entre 0 y 5 años. Un mínimo del 51% de las emisiones de renta fija tendrán calificación crediticia media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. El resto podrá tener baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. Exposición a divisa: Máx. 30%.
La inversión en acciones de baja capitalización y en emisiones de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones,entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Rentabilidad
* Rentabilidades acumuladas a 31/03/2021. Se corresponden con la clase base.
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
* Índice de referencia (benchmark): 10% Euro Stoxx 50 Net Return + 90% euribor 12 meses.
* El 18 de enero de 2019 se produjo un cambio en la política de inversión del Fondo.
| 1 Año | 3 Años | 5 Años | |
| Gestifonsa Mixto 10 FI | 6,94% | 0,02% | 1,55% |
| Índice de referencia | 4,12% | 2,07% | 4,19% |
Riesgos
El perfil de riesgo del fondo y del inversor es de 3 en una escala del 1 al 7. Se estima esta categoría por su baja exposición en renta variable, su exposición en divisa, posibilidad de invertir en bonos convertibles contingentes y por la calidad crediticia de la renta fija.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Un producto de Gestifonsa