GESTIFONSA MIXTO 10, FI
Icono Características
- Invierte en Renta Fija y en Renta Variable.
- Exposición máxima a Renta Variable del 10%.
- Duración media del fondo entre 0 y 5 años.
Icono Rentabilidades
- 1 Año: -3,4%
- 3 Años: -5,3%
- 5 Años: -3,7%
* Rentabilidades acumuladas a 29/05/2020.
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
* Las rentabilidades se corresponden con la clase base.
* El 18 de enero de 2019 se produjo un cambio en la política de inversión del Fondo.
Icono De interés
Descripción
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Euro Stoxx 50 Net Return + 90% euribor 12 meses. Este índice se utiliza a efectos meramente comparativos.
Se invierte entre el 90% y el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 10% en bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). El resto de la exposición se invertirá en Renta Variable.
La inversión directa en RV más la derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total.
La inversión, tanto en Renta Fija como en Renta Variable será predominantemente en mercados y emisores de la OCDE, hasta un 20% en emergentes.
No existe predeterminación sectorial en la inversión en valores de RV, invirtiendo principalmente en valores de media y alta capitalización, sin descartar valores de baja capitalización.
La duración media estará entre 0 y 5 años.
Un mínimo del 51% de las emisiones de renta fija tendrán calificación crediticia media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. El resto podrá tener baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.
Exposición a divisa: Máx. 30%.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Rentabilidad
* Rentabilidades acumuladas a 29/05/2020. Se corresponden con la clase base.
* Índice de referencia (benchmark): 90% Euribor 12 Meses ; 10% Ibex-35.
* El 18 de enero de 2019 se produjo un cambio en la política de inversión del Fondo.
| 1 Año | 3 Años | 5 Años | |
| Gestifonsa Mixto 10 FI | -3,4% | -5,3% | -3,7% |
| 90% Euribor 12M / 10% Ibex 35 | -2,4% | -4,0% | -4,2% |
Riesgos
El perfil de riesgo del fondo y del inversor es de 3 en una escala del 1 al 7. Se estima esta categoría por su baja exposición en renta variable, su reducida exposición en divisa y por la calidad crediticia de la renta fija.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
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